スワップ金利の10円の差って大きい？小さい？

スワップ金利についての考察その１

例えばポンド円のスワップ金利が
A社240円
B社250円
だとしましょう。
10円×365日で1年間3650円の差。
A社は8万7600円
B社は9万1250円

レートの差をスワップで補うと考えてみましょう。
レバレッジが何倍だろうと1万通貨で1円動けば1万円の損益が出ます。
レートの1円分＝1万円の損益をスワップ金利の差10円で補う
↓
1000日分

手数料をスワップで補うと考えてみましょう。
手数料10銭は1万通貨で1000円分
往復手数料10銭＝1000円分をスワップ金利の差10円で補う
↓
100日分

スワップ10円の差って本当に微々たる物ですね（＞＜；）

じゃあスワップ派って馬鹿なの？
私はそうは思いません。

ここで最初の比較に戻ってみましょう。
ポンド円のスワップ金利が1日250円の時
1年間で9万円以上のスワップ金利が付くのです。
1万通貨毎に！です！

9万円ぽっちと思う人もいるかもしれませんが、
9万円はレートの9円分です。
1年後現在のレートより9円低くても利益が出ているのです。
寝てても・・・です。。。

これを読んだ後、再び昨日のスワップ金利比較の記事を見てください。
もちろんリスク管理は必要です！
しかし、ある程度為替相場に立ち向かった事のある人なら分かるでしょう。
バーチャルほど簡単には勝てないと。
ここ1年ドルをロングするだけで勝てたはずなのに。。。実際は。。。と。

続く・・・予定